10 Choses qu'il faut savoir faire pour débuter en bourse

Comment apprendre à gagner en bourse avec le trading quand on est débutant

1. Apprendre à sélectionner les bonnes actions de bourse

Ce sont seulement 20% des actions qui génèrent les gains de bourse. Les 80% restants sont perdantes, n'ont aucune performance, ou une très faible performance. Ne pas savoir sélectionner ses actions est réellement pénalisant. Un mauvais choix et c'est la catastrophe. Les débutants cherchent des actions qui baissent dans l'espoir d'acheter bas. C'est souvent le début d'une longue descente aux enfers, car les titres qui baissent ont plus de probabilités de poursuivre leur baisse...

2. Le débutant doit savoir quand acheter une action

Le cours des actions de bourse fluctue avec le temps. Par conséquent, le timing pour acheter ses actions a une importance capitale. Débuter et acheter une valeur en espérant qu'elle grimpe n'est pas une stratégie, c'est un ticket de loto qui est trop souvent perdant. Il est impératif de savoir identifier le meilleur moment pour acheter une action qui va gagner ensuite.

3. Savoir comment entrer sur une action

Lorsqu'une action entre en tendance haussière, il reste un point crucial à gérer: il faut trouver le point d'entrée qui va offrir la meilleure probabilité de réussite, celui qui va présenter un gain important, associé à un risque faible. Plusieurs types d'ordres s'offrent alors à nous: l'ordre au marché, limité, à la meilleure limite, à seuil de déclenchement, ou encore à plage de déclenchement. Le type d'ordre sera fonction de nos besoins, de nos contraintes, etc.

4. Apprendre à gérer sa taille de position en trading

Le nerf de la guerre, alors que tous les débutants font l'impasse sur l'importance de ce paramètre essentiel. C'est pourtant la science qu'il y a derrière le calcul de la taille de position idéale qui évite que la très grande majorité des comptes des débutants soient réduits en cendres rapidement. De la taille de la position découle le risque pris, qui lui même impacte l'espérance de gain de la stratégie.

5. Apprendre à limiter ses pertes est essentiel pour gagner

Lorsqu'on débute, on a tendance à se focaliser sur le gain probable, alors qu'il faut de suite envisager et quantifier la perte, pour pouvoir la limiter («se couper le doigt plutôt que le bras»). Faire l'impasse sur l'action de limiter ses pertes associée à la faiblesse du cerveau conduisent rapidement à de très grosses pertes, qui étaient pourtant de petites pertes au départ, au «pas vendu, pas perdu», qui mènent les comptes au crash inévitable. On commence à gagner seulement lorsqu'on limite ses pertes.

6. Le trading, c'est aussi et surtout savoir laisser courir ses gains

Se limiter à de petites pertes est essentiel. Mais si nous avons de petits gains, cela compense juste les petites pertes. et le compte ne progresse pas. Il n'est donc pas judicieux lorsque l'on rentre sur un titre en tendance haussière de prendre ses profits dès que l'action à pris quelques %. Lorsqu'un titre est en tendance haussière, il a de très fortes probabilités de continuer sur sa tendance. Si l'on prend ses profits uniquement lorsque la tendance s'essouffle et se retourne, les gains peuvent alors être par exemple de 100%, 1000%, et bien plus! Il suffit juste de savoir patienter.

7. Savoir protéger ses gains de bourse

Il n'y a rien de plus rageant que d'avoir une action qui grimpe puis reperd tout ensuite. Et pourtant, personne ne connait l'avenir. Le titre peut continuer de monter, sur une tendance haussière, comme se retourner et rechuter. Il y a donc une réelle stratégie de protection des gains à mettre en place, afin de prévoir des situation comme celle-ci. Cela ne s'improvise pas, cela se réfléchit et se planifie régulièrement, car un gain est n'est pas un gain tant que l'on a pas vendu ses actions. Sans cela, c'est juste un gain potentiel.

8. Savoir quand vendre sa position gagnante

Tenir une position gagnante, c'est bien. Mais toute tendance a une fin, tôt ou tard. Il faut donc avoir une réelle expertise qui permet d'identifier lorsqu'une tendance faiblit, puis se retourne à la baisse. Sans ce savoir faire, nous pouvons perdre une partie conséquente des gains que nous avions auparavant.

9. Savoir construire son portefeuille boursier

Construire un portefeuille ne s'improvise pas. Pour préserver le capital, pour le faire fructifier, nous avons besoin de diversifier le risque. Par exemple, si j'ai 10.000€ de capital que j'investis dans 10 actions aujourd'hui, et que demain il y a un krach, que se passe-t-il? La gestion du risque doit être omniprésente et calculée. Il est possible de couvrir son risque, de le limiter, de le quantifier. Cela ne s'improvise pas. Il faut 10 ans pour être médecin, ce n'est pas demain que je peux devenir trader. Cela s'apprend.

10. Savoir gérer ses émotions et ses biais cognitifs (la psychologie ou mindset)

Notre cerveau présente 72 biais cognitifs identifiés. Ces biais sont des mauvaises appréciations qui nous induisent en erreur lorsqu'il faut agir. Par exemple, le cerveau préfère le gain certain au gain incertain, et la perte incertaine à la perte certaine. C'est ce qui conduit les débutants à prendre très rapidement leurs gains et à laisser courir leurs pertes. Tout l'inverse de ce qu'il faut faire. Reprogrammer son cerveau nécessite du temps et de la réflexion. C'est un réel travail sur soi à faire pour avoir cette psychologie ou ce mindset.


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